Cuadrar extractos bancarios con facturas usando Cowork

A quién le sirve. Autónomos, pequeñas empresas y gestorías que cada mes cuadran el extracto del banco con las facturas y tardan mucho en ello.

Qué hicieron

La autora metió en una carpeta su extracto bancario mensual y unas pocas facturas, y dio a Cowork una sola instrucción: analizar el extracto, limpiar los nombres de los proveedores, clasificar los gastos, emparejar facturas con movimientos, marcar las que faltaban, crear un Excel con formato y renombrar los archivos de las facturas de forma coherente.

Cómo salió

Extrajo todo correctamente, renombró las facturas con limpieza y marcó cada movimiento sin factura aportada. La autora dice que le ahorra una tarde entera cada mes. Probó solo con unas pocas facturas.

Conviene saber

Mantuvo la prueba pequeña y no pudo enseñar un vídeo por privacidad. Empieza con una carpeta sin datos sensibles, porque Cowork lee directamente tus archivos locales.

Qué necesitas

• Claude Cowork con acceso a una carpeta de tu ordenador (mira si tu plan lo incluye)
• El extracto bancario del mes, exportado en un archivo
• Las facturas del periodo, en PDF o en imagen, en una carpeta
• Un programa para abrir el Excel resultante

Cómo hacerlo tú, paso a paso

1. Crea una carpeta nueva con el extracto del mes y unas pocas facturas para empezar.
2. Da a Cowork acceso solo a esa carpeta.
3. Dale una sola instrucción: analizar el extracto, limpiar los nombres de proveedores, clasificar los gastos, emparejar cada factura con su movimiento y marcar las que faltan.
4. Pide que cree un Excel con los emparejados, los movimientos sin factura y las facturas sin movimiento.
5. Antes de renombrar nada, pide que te enseñe los nombres nuevos propuestos y apruébalos.
6. Revisa el Excel y reclama las facturas que falten.
7. Cuando funcione con pocas, repite con el mes entero.

Tengo la exportación de un extracto bancario en [ruta del archivo] y una carpeta de facturas en [ruta de la carpeta]. Limpia los nombres de los proveedores, clasifica cada gasto y empareja cada factura con su movimiento. Crea un archivo de Excel que muestre los elementos emparejados, los movimientos sin factura y las facturas sin movimiento. Habrás terminado cuando el Excel esté guardado. Antes de renombrar ninguna factura, enséñame los nombres nuevos propuestos y espera mi aprobación.

Consejos

• Empieza con una carpeta pequeña y sin datos sensibles. Cowork lee directamente tus archivos locales.
• Haz una copia de seguridad de las facturas antes de dejar que las renombre.
• Contrasta el resultado con tu gestor antes de usarlo en una declaración.

Preguntas frecuentes

Fuentes

• aiblewmymind en Substack ↗

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