Crear un Excel de seguimiento de cartera desde tus operaciones

A quién le sirve. Inversores particulares que llevan sus operaciones en un Excel o las exportan de su bróker y quieren un seguimiento de cartera con fórmulas que se recalculan, en un uso personal que puede montar cualquiera.

Qué hicieron

El autor le da a Claude Code la ruta de un Excel con el registro de operaciones, el capital inicial y la fecha de inicio, y le pide usar fórmulas de Excel en lugar de valores fijos. Claude lee el registro, obtiene precios y datos de empresas con yfinance (una librería de Python para Yahoo Finance) y construye las hojas del libro. Luego el usuario comprueba que las fórmulas se recalculan. Importar operaciones del bróker (incluido Robinhood con robin_stocks) y un script de actualización diaria son peticiones posteriores.

Cómo salió

La guía describe un libro con panel de control, posiciones, curva de capital, métricas de riesgo y pruebas de estrés. No da resultados medidos. Reconoce que Claude a veces escribe valores fijos o entiende mal, y entonces hay que pedirle que lo corrija.

Conviene saber

Claude Pro cuesta 20 $ al mes y las construcciones grandes pueden toparse con los límites de uso (Max cuesta 100 $). Guarda el resultado en un archivo nuevo y cambia un precio para comprobar que las fórmulas se actualizan.

Qué necesitas

• El registro de tus operaciones exportado de tu bróker, en Excel o en CSV (un archivo de hoja de cálculo muy simple)
• Un plan de pago de Claude que incluya Claude Code (el agente que trabaja desde la terminal de tu ordenador)
• Un ordenador con terminal, Claude Code instalado y conexión a internet
• Excel, o una hoja de cálculo que abra archivos .xlsx
• Tu capital inicial y la fecha de inicio de la cartera

Cómo hacerlo tú, paso a paso

1. Exporta el registro de operaciones de tu bróker y guárdalo en una carpeta nueva. Apunta el capital inicial y la fecha de inicio.
2. Abre Claude Code dentro de esa carpeta y dale la ruta del archivo, el capital inicial y la fecha de inicio.
3. Pídele que construya un Excel de seguimiento con fórmulas de Excel y no con valores fijos. Dile qué quieres ver: coste, valor actual, ganancia o pérdida y peso de cada posición.
4. Deja que lea el registro, obtenga precios de Yahoo Finance y cree las hojas. Pide que guarde el resultado en un archivo nuevo.
5. Abre el archivo y cambia un precio para comprobar que las fórmulas se recalculan. Si encuentras valores fijos, díselo para que los corrija.
6. Cuando lo básico funcione, pide un pequeño programa que actualice los precios cada día y que te explique cómo usarlo.

Tengo un registro de operaciones en [ruta del archivo, por ejemplo un CSV exportado de mi bróker]. Escribe y ejecuta un programa en Python que lo lea, obtenga los precios actuales de Yahoo Finance y construya un Excel de seguimiento de cartera con el coste, el valor actual, la ganancia o pérdida y el peso de cada posición. Guárdalo como [nombre].xlsx en esta carpeta y explícame cómo actualizarlo. Habrás terminado cuando el Excel se abra y las fórmulas se recalculen al cambiar un precio. No entres en ninguna cuenta ni cambies nada: trabaja solo con el archivo exportado.

Consejos

• Guarda siempre el resultado en un archivo nuevo para no estropear tu registro original.
• Compara a mano dos o tres posiciones con lo que dice tu bróker antes de fiarte de los números.
• No le des claves de acceso de tu bróker. Trabaja solo con el archivo exportado.

Preguntas frecuentes

Fuentes

• mispricedassets en Substack ↗

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