Sacar gastos reembolsables de extractos de tarjeta a un Excel

A quién le sirve. Autónomos y empleados que tienen que sacar de los extractos de su tarjeta los gastos reembolsables o deducibles, y quien quiera localizar suscripciones que ya no usa.

Qué hicieron

La autora puso todos sus extractos personales de tarjeta en una carpeta y ejecutó Claude Code desde dentro. Le pidió que buscara los gastos que probablemente fueran del trabajo y debieran reembolsarse. Primero repasó con ella los primeros extractos para aprender sus patrones y preguntar lo que no estaba claro. Al final escribió los gastos relevantes en una hoja de Excel en la misma carpeta.

Cómo salió

Dice que le ahorró horas. No da cifras de acierto ni de errores. Revisar y cancelar suscripciones que no necesita es su siguiente paso previsto.

Conviene saber

Claude Code necesita una suscripción Claude Pro (20 $ al mes) o Max (de 100 a 200 $ al mes). La publicación avisa también de que las normas de protección de datos de tu empresa pueden limitar usarlo con datos de trabajo.

Qué necesitas

• Claude Code, que se maneja desde la terminal (la ventana donde se escriben órdenes), y un plan de pago de Claude
• Una carpeta con los extractos de tu tarjeta, en PDF o CSV (una tabla en texto que abre cualquier hoja de cálculo)
• Una idea clara de qué gastos buscas: del trabajo, deducibles o reembolsables
• Un programa de hojas de cálculo, como Excel, para abrir el resultado
• El permiso de tu empresa, si los extractos incluyen datos de trabajo

Cómo hacerlo tú, paso a paso

1. Copia los extractos de la tarjeta en una carpeta nueva y trabaja sobre las copias.
2. Abre Claude Code dentro de esa carpeta. Si no te manejas con la terminal, pide a alguien que te lo instale una vez.
3. Pega el prompt de la ficha con la ruta y el tipo de gasto que buscas.
4. Deja que repase contigo los primeros extractos para aprender tus patrones y contesta a sus dudas, por ejemplo si un cargo es del trabajo.
5. Pide que escriba los gastos relevantes en un Excel con fecha, comercio, importe y categoría, y que marque los dudosos en vez de adivinar.
6. Revisa la hoja contra los extractos originales, sobre todo las filas marcadas como dudosas.
7. Pide la lista de suscripciones recurrentes que haya encontrado y cancela las que no uses.

Lee todos los extractos de tarjeta de la carpeta [ruta] y averigua qué cargos son [tipo de gasto, por ejemplo del trabajo o reembolsable]. Ponlos en un archivo de Excel con columnas de fecha, comercio, importe y categoría, y marca los cargos de los que no estés segura en vez de adivinar. Habrás terminado con una lista corta de las suscripciones recurrentes que hayas encontrado. No cambies ni borres ninguno de mis archivos originales.

Consejos

• Pídele que no cambie ni borre tus archivos originales.
• Quita los datos que no hagan falta, como números completos de cuenta, antes de meter los extractos en la carpeta.
• Fíjate en los comercios con nombres raros: un mismo gasto puede aparecer con nombres distintos.

Preguntas frecuentes

Fuentes

• technicallycurious en Substack ↗

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